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公私募仓位同步高企 个股分化或成常态正文

类别:非主流意境 | 点击: | 日期:2020-07-03

  中国基金网5月28日消息 周一以来,A股三大指数均震荡回调,部分行业出现齐跌。不过以大消费、医疗器械和半导体细分行业为主的几个板块牛股频出。这也导致A股市场个股继续分化,部分高确定型个股持续获得资金青睐。

  数据显示,目前公私募步调一致,整体仓位均创下今年以来新高。业内人士认为,目前之所以公私募看法一致,是出于对未来A股市场走向的乐观态度。其实不仅国内公私募,就连外资近期也在不断加仓。受多重利好影响,部分强势个股“强者恒强”的效应逐步显现。

  A股当前个股分化,主流私募认为结构牛格局将会长期存在,投资者普遍看好市场结构型收益。随着二季度大部分上市公司业绩好转,未来A股行情向好趋势已经明了。

  “强者恒强”效应凸显

  本周前三个交易日,沪深两市在主要股指反弹幅度较有限的背景下依旧牛股迭出。其中,食品饮料、酿酒、家居等大消费板块,以及医疗器械和部分半导体细分行业,均有不少个股在最近刷新股价历史新高。Wind统计数据显示,截至5月27日收盘,5月以来A股市场共计有181只股票价格创历史新高,而本周前三个交易日刷新股价历史高点的个股数量则达到71只。

  本周以来食品饮料板块指数再创历史新高,本周前三个交易日和今年以来的涨幅分别达3.70%和23.41%;医疗保健板块指数则刷新自2015年6月以来的接近5年最高点,本周前三个交易日和今年以来分别上涨2.36%和32.52%;家居用品板块指数创2019年4月以来新高,本周前三个交易日和今年以来的涨幅分别为9.90%和7.44%。

  在近期A股大消费板块牛股频出、强势个股迭创新高的同时,外资在部分消费类个股的做多动力依旧有增无减。5月26日,深交所对美的集团、华测检测、索菲亚等三股同时发出外资持股预警,外资占上述三家公司总股本的比例目前均超过26%,这是历史首次同时对三只个股做出相关预警。

  来自好买基金、私募排排网等第三方机构的仓位监测显示,尽管近期A股主要股指持续震荡,但目前公募私募的平均仓位水平均处于今年以来的高位。

  具体来看,好买基金本周发布的公募偏股型基金仓位监测周度数据显示,前一交易周(5月18日至5月22日),公募偏股型基金(含股票型和标准混合型两类)大幅加仓3.87个百分点,截至5月22日收盘时的仓位水平为72.05%。从单周纵向对比来看,整体处于今年以来的高位。

  私募排排网组合大师的监测则显示,截至5月15日,国内股票私募平均仓位为73.68%,环比前一周小幅加仓了0.32个百分点,创出近一年来新高。分规模来看,截至5月15日,百亿级股票私募平均仓位为84.34%,同样创出近一年新高,并显著高于其他中小型私募机构。

  个股分化或成常态

  对于本周以来A股市场上部分股票不断强化的“强者恒强”效应,多家主流私募机构表示,A股个股分化的“结构牛”格局可能会长期延续,高估值、估值扩张有望成为市场常态,当前主流机构投资者仓位高企,则在很大程度上表明了其对市场结构性收益的显著看好。

  景领投资表示,那些在疫情中受损的行业和公司会逐步恢复,其中不少大消费、大健康行业龙头的资金实力相对“厚实”,抵御风险的能力更强,行业集中度有望提升。景领投资维持今年A股结构性牛市判断,策略上继续实施“立足经典价值、聚焦长期成长”,以大健康大消费龙头为基础仓位配置。从二季度开始,大部分上市公司业绩将逐季好转,而其中成长性确定的优质公司将能为投资者带来丰厚回报。

  雷球资产投资总监顾斌分析,近几年一些代表“旧经济”的指数宽幅震荡,部分股票持续被市场边缘化;而代表“真成长”的行业优质个股,将持续出现慢牛行情。整体而言,结构性分化预计仍将是未来A股长期的主旋律。能够真正走出“长牛行情”的标的,需要符合四方面标准。一是市场空间巨大,行业未来的天花板仍然较高;二是公司愿景和治理结构走“发展正道”;三是与海外对标公司相比有着一定竞争力,同时海外同类对标公司历史上的市值成长性较好;四是在未来5到10年都具备较好的可持续成长性。

  私募排排网未来星基金经理胡泊预计,短期A股市场在股指表现上,会维持宽幅震荡的格局。一些优势行业的龙头股,由于行业集中度进一步提升、业绩确定性高等因素,头部优势会进一步凸显。同时市场在缺乏新人气板块的情况下,资金抱团现象会较明显,相关个股“强者恒强”的局面,预计将持续一段时间。

  网友表示:

  网友@Cherry0620gz:振荡市涨高了就跌,跌多了就涨,如果基金仓位历史高位了,他们拿什么钱拉高和追高,这就像基金6124和5178高仓位一样,基金得高仓位都是高点!

  网友@雪域玉凤:高了就要减磅哦,减磅了大盘就要跌破2800点。

  网友@短线淘金:昨日看消息面说,很多机构 公私募的仓位都维持在高位。这其实是说明他们也站岗了。很大可能是被套在了5G 半导体为首的新兴行业里面。

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